|
|
CARİ DÖNEM |
|
|
31.12.2016 |
|
I- DÖNEN VARLIKLAR |
|
|
|
A- Hazır Değerler |
|
165.278,18 |
|
1-Kasa |
15.450,68 |
|
|
2-Bankalar |
149.827,50 |
|
|
3-Verilen Çekler ve Öd.emirleri(-) |
0,00 |
|
|
B- Menkul Kıymetler |
|
0,00 |
|
1-Diğer Menkul Kıymetler |
0,00 |
|
|
C- Ticari Alacaklar |
|
161.999,73 |
|
1-Alıcılar |
|
|
|
2-Alacak Senetleri |
67.758,00 |
|
|
3-Verilen Depozito ve Teminatlar |
75.083,31 |
|
|
4-Diğer Ticari Alacaklar |
19.158,42 |
|
|
D- Diğer Alacaklar |
|
109.649,65 |
|
1-Ortaklardan Aidat Alacakları |
45.156,57 |
|
|
2-Ortaklardan Alacaklar (Gecikme Cezası) |
52.290,83 |
|
|
3-Diğer Çeşitli Alacaklar |
12.202,25 |
|
|
E- Stoklar |
|
0,00 |
|
1-Yarı Mamüller |
0,00 |
|
|
2-Ticari Mallar |
0,00 |
|
|
3-Verilen Sipariş Avansları |
0,00 |
|
|
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri |
|
30.620.039,33 |
|
1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyeti |
30.620.039,33 |
|
|
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah. |
|
0,00 |
|
1-Gelecek Aylara ait Giderler |
0,00 |
|
|
H- Diğer Dönen Varlıklar |
|
289.407,86 |
|
1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar |
5.217,23 |
|
|
2-İndirilecek KDV |
230.028,67 |
|
|
3-İş Avansları |
49.145,46 |
|
|
4-Personel Avansları |
5.016,50 |
|
|
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI |
|
31.346.374,75 |
|
II DURAN VARLIKLAR |
|
|
|
A- Ticari Alacaklar |
|
8.848,36 |
|
1-Verilen Depozito ve Teminatlar |
8.848,36 |
|
|
B- Diğer Alacaklar |
|
194.143,46 |
|
1-Diğer Çeşitli Alacaklar |
194.143,46 |
|
|
C- Mali Duran Varlıklar |
|
|
|
D- Maddi Duran Varlıklar |
|
243.180,10 |
|
1-Arsalar |
32.948,28 |
|
|
2-Tesis Makina ve Cihazlar |
0,00 |
|
|
3-Taşıtlar |
0,00 |
|
|
4-Demirbaşlar |
210.231,82 |
|
|
5-Birikmiş Amortismanlar (-) |
0,00 |
|
|
6-Yapılmakta Olan Yatırımlar |
0,00 |
|
|
7-Verilen Avanslar |
0,00 |
|
|
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
|
0,00 |
|
1-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
0,00 |
|
|
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
|
0,00 |
|
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah. |
|
|
|
1-Gelecek Yıllara ait Giderler |
|
|
|
H- Diğer Duran Varlıklar |
|
0,00 |
|
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV |
|
|
|
2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar |
0,00 |
|
|
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI |
|
446.171,92 |
|
|
|
|
|
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI |
|
31.792.546,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARİ DÖNEM |
|
|
31.12.2016 |
|
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
A- Mali Borçlar |
|
0,00 |
|
1-Banka Kredileri |
0,00 |
|
|
B- Ticari Borçlar |
|
27.647,79 |
|
1-Satıcılar |
27.647,79 |
|
|
2-Borç Senetleri |
0,00 |
|
|
4-Alınan Depozito ve Teminatlar |
0,00 |
|
|
C- Diğer Boçlar |
|
0,00 |
|
1-Ortaklara Borçlar |
0,00 |
|
|
2-Personele Borçlar |
0,00 |
|
|
2-Diğer Çeşitli Borçlar |
0,00 |
|
|
D- Alınan Avanslar |
0,00 |
0,00 |
|
E-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakediş Bed. |
|
0,00 |
|
1-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakedişleri |
0,00 |
|
|
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler |
|
3.358,54 |
|
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar |
3.358,54 |
|
|
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri |
0,00 |
|
|
3-Vadesi Geçmiş Ert. Veya Taks. Ver. |
0,00 |
|
|
G- Borç ve Gider Karşılıkları |
|
0,00 |
|
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş. |
|
|
|
2-Dönem Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-) |
|
|
|
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah. |
|
0,00 |
|
1-Gelecek Aylara ait Gelirler |
|
|
|
H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
|
1.053,93 |
|
1-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar |
1.053,93 |
|
|
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI |
|
32.060,26 |
|
|
|
|
|
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
C- Diğer Boçlar |
|
36.701.285,29 |
|
1-Ortaklara Şerefiye Borçlar |
1.347.982,65 |
|
|
2-Ortaklara Borçlar |
35.316.285,84 |
|
|
3-İhraç Edilen Üyelere Borçlar |
37.016,80 |
|
|
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. |
|
36.701.285,29 |
|
|
|
|
|
V. ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
A- Ödenmiş Semaye |
|
0,00 |
|
1-Sermaye |
0,00 |
|
|
2-Ödenmemiş Sermaye (-) |
|
|
|
B- Sermaye Yedekleri |
|
0,00 |
|
1-M. Duran Varlık Yen.Değ.Değ. Artış Fonu |
0,00 |
|
|
2-Maliyet Artış Fonu |
|
|
|
C- Kar Yedekleri |
|
0,00 |
|
1-Yasal Yedekler |
0,00 |
|
|
2-Olağanüstü Yedekler |
0,00 |
|
|
D- Geçmiş Yıllar Karları |
553.344,20 |
553.344,20 |
|
E- Geçmiş Yıllar Zararları |
-4.626.754,64 |
-4.626.754,64 |
|
F- Dönem Net Karı (Zararı) |
|
-867.388,44 |
|
1-Dönem Net Karı |
0,00 |
|
|
2-Dönem Net Zararı |
-867.388,44 |
|
|
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI |
|
-4.940.798,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI |
|
31.792.546,67 |
|
|
|
|
|
GENEL TOPLAM |
|
31.792.546,67 |
