|
|
CARİ DÖNEM |
CARİ DÖNEM |
|
|
31.12.2017 |
31.12.2018 |
|
I- DÖNEN VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
A- Hazır Değerler |
|
78.753,90 |
|
88.867,48 |
|
1-Kasa |
14.518,82 |
|
14.815,52 |
|
|
2-Bankalar |
64.235,08 |
|
74.051,96 |
|
|
3-Verilen Çekler ve Öd.emirleri(-) |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
B- Menkul Kıymetler |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Diğer Menkul Kıymetler |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
C- Ticari Alacaklar |
|
103.241,73 |
|
163.933,03 |
|
1-Alıcılar |
|
|
|
|
|
2-Alacak Senetleri |
9.000,00 |
|
4.200,00 |
|
|
3-Verilen Depozito ve Teminatlar |
75.083,31 |
|
145.994,62 |
|
|
4-Diğer Ticari Alacaklar |
19.158,42 |
|
13.738,41 |
|
|
D- Diğer Alacaklar |
|
107.704,52 |
|
160.450,10 |
|
1-Ortaklardan Aidat Alacakları |
73.204,84 |
|
119.067,36 |
|
|
2-Ortaklardan Alacaklar (Gecikme Cezası) |
22.297,43 |
|
29.180,49 |
|
|
3-Diğer Çeşitli Alacaklar |
12.202,25 |
|
12.202,25 |
|
|
E- Stoklar |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Yarı Mamüller |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
2-Ticari Mallar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
3-Verilen Sipariş Avansları |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
F- Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyetleri |
|
30.620.039,33 |
|
31.151.263,98 |
|
1-Yıllara Yaygın İnşaat Onarım Maliyeti |
30.620.039,33 |
|
31.151.263,98 |
|
|
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tah. |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Gelecek Aylara ait Giderler |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
H- Diğer Dönen Varlıklar |
|
328.746,03 |
|
246.330,56 |
|
1-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar |
5.217,23 |
|
5.217,23 |
|
|
2-İndirilecek KDV |
230.028,67 |
|
230.028,67 |
|
|
3-İş Avansları |
91.483,63 |
|
11.084,66 |
|
|
4-Personel Avansları |
2.016,50 |
|
0,00 |
|
|
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI |
|
31.238.485,51 |
|
31.810.845,15 |
|
II DURAN VARLIKLAR |
|
|
|
|
|
A- Ticari Alacaklar |
|
8.068,36 |
|
8.499,41 |
|
1-Verilen Depozito ve Teminatlar |
8.068,36 |
|
8.499,41 |
|
|
B- Diğer Alacaklar |
|
271.637,74 |
|
50.000,00 |
|
1-Diğer Çeşitli Alacaklar |
271.637,74 |
|
50.000,00 |
|
|
C- Mali Duran Varlıklar |
|
|
|
|
|
D- Maddi Duran Varlıklar |
|
248.614,10 |
|
248.614,10 |
|
1-Arsalar |
32.948,28 |
|
32.948,28 |
|
|
2-Tesis Makina ve Cihazlar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
3-Taşıtlar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
4-Demirbaşlar |
215.665,82 |
|
215.665,82 |
|
|
5-Birikmiş Amortismanlar (-) |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
6-Yapılmakta Olan Yatırımlar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
7-Verilen Avanslar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tah. |
|
|
|
|
|
1-Gelecek Yıllara ait Giderler |
|
|
|
|
|
H- Diğer Duran Varlıklar |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV |
|
|
|
|
|
2-Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI |
|
528.320,20 |
|
307.113,51 |
|
|
|
|
|
|
|
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI |
|
31.766.805,71 |
|
32.117.958,66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CARİ DÖNEM |
CARİ DÖNEM |
|
|
31.12.2017 |
31.12.2108 |
|
III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
|
A- Mali Borçlar |
|
27.290,22 |
|
41.299,88 |
|
1-Banka KMH |
27.290,22 |
|
41.299,88 |
|
|
B- Ticari Borçlar |
|
1.670,57 |
|
4.434,65 |
|
1-Satıcılar |
1.670,57 |
|
4.434,65 |
|
|
2-Borç Senetleri |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
4-Alınan Depozito ve Teminatlar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
C- Diğer Boçlar |
|
43.366,01 |
|
39.605,22 |
|
1-Ortaklara Borçlar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
2-Personele Borçlar |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
2-Diğer Çeşitli Borçlar |
43.366,01 |
|
39.605,22 |
|
|
D- Alınan Avanslar |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
E-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakediş Bed. |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Yıllara Yaygın İnş. Ve Onr. Hakedişleri |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler |
|
3.521,26 |
|
3.482,16 |
|
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar |
3.521,26 |
|
3.482,16 |
|
|
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
3-Vadesi Geçmiş Ert. Veya Taks. Ver. |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
G- Borç ve Gider Karşılıkları |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Dönem Karı Vergi ve Diğ.Yas.Yük.Karş. |
|
|
|
|
|
2-Dönem Kar.Peş.Öd.Ver.ve Diğ.Yük. (-) |
|
|
|
|
|
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tah. |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Gelecek Aylara ait Gelirler |
|
|
|
|
|
H- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
|
1.053,93 |
|
1.053,93 |
|
1-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar |
1.053,93 |
|
1.053,93 |
|
|
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI |
|
76.901,99 |
|
89.875,84 |
|
|
|
|
|
|
|
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR |
|
|
|
|
|
C- Diğer Boçlar |
|
37.382.285,29 |
|
38.387.344,93 |
|
1-Ortaklara Şerefiye Borçlar |
1.347.982,65 |
|
1.347.982,65 |
|
|
2-Ortaklara Borçlar |
35.997.285,84 |
|
37.002.345,48 |
|
|
3-İhraç Edilen Üyelere Borçlar |
37.016,80 |
|
37.016,80 |
|
|
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOP. |
|
37.382.285,29 |
|
38.387.344,93 |
|
|
|
|
|
|
|
V. ÖZKAYNAKLAR |
|
|
|
|
|
A- Ödenmiş Semaye |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Sermaye |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
2-Ödenmemiş Sermaye (-) |
|
|
|
|
|
B- Sermaye Yedekleri |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-M. Duran Varlık Yen.Değ.Değ. Artış Fonu |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
2-Maliyet Artış Fonu |
|
|
|
|
|
C- Kar Yedekleri |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
1-Yasal Yedekler |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
2-Olağanüstü Yedekler |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
D- Geçmiş Yıllar Karları |
553.344,20 |
553.344,20 |
553.344,20 |
553.344,20 |
|
E- Geçmiş Yıllar Zararları |
-5.494.143,08 |
-5.494.143,08 |
-6.245.177,77 |
-6.245.177,77 |
|
F- Dönem Net Karı (Zararı) |
|
-751.582,69 |
|
-667.428,54 |
|
1-Dönem Net Karı |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
2-Dönem Net Zararı |
-751.582,69 |
|
-667.428,54 |
|
|
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI |
|
-5.692.381,57 |
|
-6.359.262,11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI |
|
31.766.805,71 |
|
32.117.958,66 |
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TOPLAM |
|
31.766.805,71 |
|
32.117.958,66 |
